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龙头跌破年线, 锂电材料站上50万元/吨。重点稀土企业被约谈, 主力近期专情煤炭板块, 出逃三大热门股
发布日期:2022-05-15 17:10    点击次数:178

进入3月,锂电池概念指数连续下跌,龙头宁德时代股价已跌破年线;本周主力资金净流出1378亿,回流煤炭板块。

锂电池概念股持续走弱

截至3月4日,锂电池指数累计下跌3.74%。概念股中,欣旺达大跌7.42%,天赐材料跌5.2%,恩捷股份、比亚迪、国轩高科等跌逾4%。宁德时代收跌4.13%报491.79元,自2019年11月20日以来首次跌破年线。

据上海钢联数据,部分锂电材料报价今日继续上涨。电池级碳酸锂涨5500元/吨,均价报50万元/吨;氢氧化锂涨6000-7000元/吨。锂矿厂在经历上一轮周期低谷后产能有限,而新能源车带动锂电池需求近两年爆发。全球锂矿产能八成分布在海外,扩产周期平均3-5年。供需错配是导致锂资源涨价的核心原因。

近期,工信部副部长辛国斌在国新办发布会上表示,今年将适度加快国内锂、镍等资源的开发力度,打击囤积居奇、哄抬物价等不正当竞争行为。

证券时报·数据宝统计,25只锂电池概念股2月至今累计跌逾5%,且全年业绩增幅逾50%。近期,共33家机构评级宁德时代,机构关注度居前的个股还有恩捷股份、先导智能、当升科技、亿纬锂能、璞泰来,均有超20家机构参与评级。

今年两会,全国政协委员、宁德时代董事长曾毓群在提案中表示,当前锂资源供需形势严峻,行业发展面临挑战。应加快国内锂资源勘探开发,保障供应链安全,同时应加强自主创新和科技攻关,提升资源循环高效利用水平。

工信部约谈重点稀土企业

据工信部消息,针对稀土产品市场价格持续上涨、居高不下的情况,3月3日,稀土办公室约谈中国稀土集团、北方稀土集团、盛和资源公司等重点稀土企业。

会议要求,有关企业要切实增强大局意识、责任意识,正确把握当前与长远、上游与下游的关系,确保产业链供应链安全稳定;要加强行业自律,进一步规范企业生产经营、产品交易和贸易流通等行为,不得参与市场炒作和囤积居奇;要充分发挥示范带头作用,推动健全稀土产品定价机制,共同引导产品价格回归理性,促进稀土产业持续健康发展。

据中国稀土行业协会,3月4日稀土价格指数为429.4,较昨日上涨0.2点。稀土行情创近十年新高。

(图片来源:中国稀土行业协会)

东北证券表示,作为新能源和军工重要的上游原材料,稀土的战略地位日渐提升。同时,稀土是我国为数不多在全球有定价权的资源品之一,随着政府不遗余力打黑的效果显现,稀土价格或将回归“稀”的价值。行业成长性凸显,摄影器材周期性大幅减弱,产业变革+战略意义加持,正迎来估值体系重构的历史性大机遇。

2月以来,稀土永磁指数触底反弹,累计涨幅7.45%。数据宝统计,全年业绩高增长的稀土永磁概念股名单中,22股平均上涨9.3%,8股涨逾10%,中国铝业、大地熊、北方稀土位居前三,分别大涨35.17%、29.09%、21.03%。机构关注度方面,北方稀土、格林美、包钢股份、三祥新材的评级机构在5家及以上。

截至目前,34股已发布年度业绩报告。以快报数据或预告区间中值计算,27股净利润同比增长,13股翻倍。其中包钢股份、中国铝业、北方稀土3只千亿市值股净利润同比增幅最高,依次为650.08%、588%、498.19%。

数据宝统计,稀土永磁板块整体估值为30.37倍,7股最新滚动市盈率低于该数值,宁波韵升、中国铝业、鸿达兴业最新估值较低,均不足25倍。

本周主力净流出1378亿

回流煤炭板块

数据宝统计,2月28日至3月4日,A股主力净流出1378.23亿元,环比持平。以申万一级行业划分,仅煤炭板块获主力7.18亿元净流入,其余30个行业均为净流出状态。电力设备、电子、计算机、基础化工和有色金属板块净流出规模居前,均在100亿元至150亿元区间;其后汽车和机械设备净流出额也突破80亿元。

个股方面,除去2022年内上市新股,20股一周主力净流出逾10亿元,五粮液、亿纬锂能、比亚迪遭主力抛售超20亿元。赛道方面,资金再度集体出逃锂电池概念股,以亿纬锂能、比亚迪为首,天齐锂业、赣锋锂业、宁德时代、国轩高科等股均遭遇主力大幅撤离,上述6股本周跌幅均逾5%,其中3股逾10%。消息面上,电池级碳酸锂今日均价站上50万元/吨,过高的价格可能抑制需求,产业链上已经出现抵制情绪。

此外,电子板块的立讯精密、京东方A、歌尔股份以及北方稀土、中国平安等龙头股均遭主力大量卖出。值得注意的是,五粮液、九安医疗、中国平安、宁德时代、招商银行、格力电器、京东方A等7股已连续两周主力净流出额逾10亿元。

净流入方面,隆基股份、紫金矿业、中远海控等3股获主力超10亿元的加仓。资金倾向同样明显,中国铝业、西部矿业、铜陵有色、云铝股份等工业金属股,山西焦煤、冀中能源、兖矿能源等煤炭概念均有主力资金流入,且绝大部分股票周内涨幅突破10%。

医药生物板块的中国医药本周大涨37.78%,复星医药、九洲药业等股也获得大额资金注入。光伏龙头隆基股份近两周获主力连续大幅加仓,累计金额接近25亿元。



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